Từ rất lâu, dầu thô đã trở thành kênh đầu tư an toàn được giới Trader truyền tay nhau. Đây là hàng hóa mang đến nhiều cơ hội cho Trader. Tuy nhiên, thị trường hàng hóa này cũng đầy biến động.
Cụ thể giao dịch dầu thô là gì? Với tình hình hiện tại, có thích hợp để trade dầu không và trade vào những kênh nào sẽ mang lại hiệu quả cao nhất? Nếu bạn quan tâm đến hàng hóa phái sinh dầu, đừng nên bỏ qua bài viết nhé!
Khái quát chung giao dịch dầu thô là gì?
Dầu thô là nguồn năng lượng quan trọng cần thiết cho đời sống. Đây là loại hàng hóa chiếm 1 phần 3 nguồn cung cấp năng lượng trên toàn thế giới. Vậy không có lý do gì để nghi ngờ tầm quan trọng của dầu thô. Hàng hóa này có tỉ trọng giao dịch nhiều nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện nay và là mảnh đất màu mỡ để các Trader tìm kiếm cơ hội làm giàu.
Giao dịch dầu thô có thể hiểu một cách đơn giản là Trader dùng tiền hoặc tài sản tự có để mua vào các loại dầu thô theo nhiều hình thức, sau đó chờ đợi cơ hội đột biến giá để bán ra. Từ đó, thu về lợi nhuận và thành công nhất định cho kênh trade dầu thô.
Dầu WTI
Dầu thô WTI là cụm từ viết tắt từ West Texas Intermediate. Đây là một loại dầu thô cơ bản được phép giao dịch hiện nay, trong số 160 mã dầu thô khác. Dầu thô WTI là một loại dầu đạt chuẩn được khai thác nhiều tại miền Tây Texas, sau đó được vận chuyển đi khắp nơi để xuất khẩu và sử dụng trên toàn thế giới. WTI được tinh chế tại Hoa Kỳ, đây loại dầu thô nhẹ, có tính ngọt và có giá trị cao hơn so với dầu thô Brent.
Dầu Brent
Một loại dầu thô phổ biến đi cùng với WTI đó là dầu thô Brent Crude hay còn gọi là US Crude. Dầu thô Brent chỉ ký hiệu khai thác, tức là North Sea Brent Crude (Biển Bắc).
Brent Crude được khai thác tại các vùng Biển Bắc, sau đó mang đến vùng Tây Bắc Châu Âu để tinh chế. Tương tự như vai trò của WTI, dầu thô Brent Crude là chuẩn mực của giá dầu.
Vì sao dầu thô lại được xem là loại hàng hoá số 1 thế giới?
Dầu thô được coi là huyết mạch của tất cả các nước công nghiệp phát triển. Kể từ giữa những năm 1950, nó đã trở thành nguồn năng lượng thiết yếu nhất. Các sản phẩm phụ của nó củng cố xã hội hiện đại, sưởi ấm các ngôi nhà, cung cấp năng lượng cho ngành điện và cung cấp nhiên liệu cho máy bay và phương tiện vận chuyển người và hàng hóa trên toàn thế giới.
Giá dầu có thể có tác động lan tỏa đến toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Giá dầu cao đồng nghĩa với việc giá xăng tại trạm bơm tăng, chi phí đầu ra cho nhà sản xuất tăng và chi phí vận chuyển đắt hơn. Giá cả chủ yếu được xác định bởi cung và cầu. Nhu cầu cao và nguồn cung không đủ đẩy giá dầu tăng lên, trong khi nhu cầu ít hơn và cung vượt cầu có xu hướng làm giá dầu giảm. Sự thay đổi về cung cầu được thúc đẩy bởi rất nhiều yếu tố nhưng chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và các sự kiện địa chính trị.
Dầu thô đặc biệt quan trọng đối với các công ty phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu, như nhà sản xuất nhựa, hãng hàng không, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng như các doanh nghiệp nông nghiệp. Là một nguồn năng lượng quan trọng, dầu là mặt hàng xuất nhập khẩu chính của nhiều quốc gia. Tầm quan trọng của mặt hàng này tạo ra một thị trường giao dịch tài chính rộng lớn cho dầu và các sản phẩm phái sinh của nó như kỳ hạn, hợp đồng tương lai và quyền chọn.
Đối với nhà đầu tư cá nhân, dầu thô có thể là một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư tốt, một tài sản đầu cơ hoặc một hàng rào chống lại các vị thế liên quan. Trong tình trạng bất ổn tài chính toàn cầu ngày càng thường xuyên, các nhà đầu tư thích đầu tư vào tài sản ổn định để phòng ngừa rủi ro. Dầu thô đương nhiên có giá trị sử dụng kép như một loại hàng hóa thông thường và như một tài sản tài chính, điều này đã thu hút được sự chú ý rộng rãi.
Cập nhật tin mới nhất về thị trường dầu hiện nay
Nhu cầu dầu thế giới tiếp tục giảm tốc, với mức tăng trưởng trong quý II/2024 giảm xuống còn 710 nghìn thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái – mức tăng hàng quý chậm nhất kể từ quý 4 năm 22. Tiêu dùng của Trung Quốc giảm sút khi quá trình phục hồi sau đại dịch của đất nước đã đi đến hồi kết. Mức tăng trưởng toàn cầu được dự báo sẽ ở mức trung bình chỉ dưới 1 triệu thùng/ngày vào năm 2024 và 2025, do tốc độ tăng trưởng kinh tế dưới mức trung bình, hiệu suất cao hơn và điện khí hóa phương tiện giao thông đóng vai trò là những trở ngại.
Nguồn cung toàn cầu đã tăng 150 kb/d lên 102,9 triệu thùng/ngày trong tháng 6/2024 do hoạt động bảo trì mỏ giảm bớt và nhiên liệu sinh học tăng, bù đắp cho sự sụt giảm đáng kể trong nguồn cung của Saudi. Mức tăng hàng tháng vững chắc đã đẩy sản lượng quý II/2024 cao hơn 910 kb/ngày so với quý trước. Mức tăng hàng năm là 770 kb/d được dự báo vào năm 2024 với mức tăng 1,8 triệu thùng/ngày vào năm tới.
Sản lượng của nhà máy lọc dầu toàn cầu được dự báo sẽ tăng 950 kb/d lên 83,4 triệu thùng/ngày vào năm 2024 và 630 kb/d lên 84 triệu thùng/ngày vào năm tới. Nhu cầu yếu và lợi nhuận kém gây áp lực lên hoạt động chế biến dầu thô của Trung Quốc và châu Âu trong tháng 5/2024. Lợi nhuận giảm trong tháng 6 tại lưu vực Đại Tây Dương và gần với mức thấp nhất trong nhiều năm. Tại châu Á, giá trị phục hồi khiêm tốn trong tháng 6, do việc cắt giảm sản lượng làm giảm bớt căng thẳng trên thị trường dầu thô khu vực.
Giá dầu thô phục hồi, với giá dầu Brent tương lai tăng 5 USD/thùng lên 86 USD/thùng. Dự trữ dầu thô giảm, nhà đầu tư chốt lời ngắn hạn và căng thẳng địa chính trị mới ở Trung Đông đã góp phần đẩy giá tăng lên, khiến vị thế quỹ phục hồi từ mức thấp lịch sử.
Theo quan sát toàn cầu, tồn kho dầu đã tăng tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 5/2024, ở mức 23,9 triệu thùng. Tồn kho ở nước ngoài tăng 17,3 triệu thùng trong khi tồn kho trên đất liền tăng 41,3 triệu thùng lên mức cao nhất trong 30 tháng.
Dự trữ công nghiệp của OECD tăng 27,8 triệu thùng lên 2.845 triệu thùng nhưng vẫn thấp hơn 69 triệu thùng so với mức trung bình 5 năm. Dữ liệu sơ bộ cho thấy trữ lượng dầu toàn cầu giảm 18,1 triệu triệu thùng trong tháng 6, chủ yếu là dầu thô trong khi sản phẩm được sản xuất. Nguồn: IEA – International Energy Agency.
Những nhân tố ảnh hưởng đến trade dầu thô
Báo cáo EIA trong trade dầu thô
Báo cáo từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ – EIA cho thấy: Tồn kho dầu thô thương mại hiện tăng lên 1,1 triệu thùng trong tuần, cũng theo báo cáo cho thấy các kho dự trữ chiến lược Mỹ đã phóng thích ra hơn 6,9 triệu thùng trong tuần trước.
Số liệu báo cáo này khiến đẩy cao lo ngại về thị trường tiêu thụ dầu của Mỹ đã có dấu hiệu yếu dần đi, cùng với việc giá xăng tại Mỹ đã giảm liên tiếp trong 14 tuần.
Theo báo cáo của AAA Hiệp hội Ôtô Mỹ, giá xăng trung bình của quốc gia này đã giảm chỉ còn 3,68 USD / Gallon tương đương với 3,79 lít. So sánh mức tiêu thụ xăng tại Mỹ trong cùng kỳ năm 2022, số liệu này chỉ đạt 8,32 triệu thùng / ngày.
Những tin tức trong các báo cáo này, đã gây sức ép lên giá dầu và gây ra những biến động giá tích cực lẫn tiêu cực cho loại hàng hóa này.
Tình hình chính trị
Đây là yếu tố vực dậy giá dầu trong đầu năm nay. Các tin tức xoay quanh chiến sự giữa Nga và Ukraine đã dần lắng xuống. Tuy nhiên, gần đây phía Nga đa tuyên bố điều động một phần quân sự, hành động này làm dấy lên lo ngại về nguồn cung dầu của các nước châu Âu sẽ bị gián đoạn. Chính phủ tại các nước châu Âu đang tìm giải pháp để thay đổi cục diện. Cụ thể:
- Đức đã quốc hữu hóa tập đoàn Uniper và kiểm soát nhà máy lọc dầu do Nga sở hữu
- Chính phủ Anh công bố tiến hành giảm chi phí bán buôn nguyên liệu khí đốt giảm một phần hai lần so với giá thị trường. Hành động này góp phần làm giảm áp lực chi phí và thúc đẩy mức chi tiêu tăng lên nhanh chóng.
Sức ép từ FED
Federal Reserve System – FED hay Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ liên tục thắt chặt những chính sách tiền tệ bằng việc tăng lãi suất. Hành động này làm chao đảo thị trường tài chính toàn cầu nói chung và nói riêng cho thị trường dầu thô.
Lãi suất tăng mạnh sẽ đẩy giá đồng USD lên cao và làm gia tăng chi phí giao dịch . Động thái tăng lãi suất được dự báo sẽ còn tăng thêm ít nhất 1,25% điểm trong năm nay.
Có thể thấy, tin tức về động thái tăng lãi suất là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất lên sự biến động của thị trường giao dịch. Đây là dự báo cho một kịch bản giá dầu thô thế giới có thể tiếp tục đi theo xu hướng giảm.
Tại sao nên đầu tư dầu thô?
Một trong những lợi ích lớn nhất của việc giao dịch dầu là khả năng giao dịch gần như 24 giờ một ngày. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch có thể tận dụng mọi điều kiện thị trường ngay lập tức thay vì phải đợi cho đến khi phiên giao dịch bắt đầu vào buổi sáng.
Một lợi ích lớn khác của việc trade dầu thô là đòn bẩy mà nó mang lại cũng như việc sử dụng vốn hiệu quả. Ví dụ, giá hiện tại của hợp đồng dầu thô là 83.170 USD, nhưng bạn chỉ có trách nhiệm đặt cọc 5610 USD.
Bạn đang kiểm soát giá trị trị giá hơn 83.000 đô la với một phần nhỏ của giá, đây là cái mà chúng tôi gọi là đòn bẩy. Đòn bẩy này cũng mang lại cho bạn khả năng tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận bằng cách cho bạn khả năng thêm các tài sản khác vào danh mục đầu tư của mình.
Thanh khoản cũng là một lợi ích to lớn khi giao dịch dầu. Trong khi thế giới có thể đang chuyển đổi sang các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường hơn, dầu thô vẫn là mặt hàng vật chất được giao dịch phổ biến nhất trên toàn cầu. Điều đó có nghĩa là luôn có người tìm mua hoặc bán dầu thô. Một nhà giao dịch sẽ không gặp vấn đề gì khi bán vị thế của mình bất kể điều kiện thị trường như thế nào và sẽ dễ dàng mua vào thị trường nếu họ chọn.
Ngoài tính thanh khoản, dầu thô còn mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội sinh lời lớn. Giá dầu luôn trong tình trạng thay đổi liên tục và thay đổi nhanh chóng dựa trên tin tức hoặc điều kiện thị trường.
Sự biến động này mang lại cho các nhà đầu tư nhiều cơ hội để kiếm được lợi nhuận lớn nếu họ có thể điều chỉnh thời điểm thị trường một cách hợp lý. Tuy nhiên, nhược điểm của điều này là bạn cũng có nguy cơ thua lỗ nếu thời gian của bạn bị sai lệch dù chỉ một chút.
Điểm thu hút lớn cuối cùng đối với dầu thô là nguồn cung có hạn. Thế giới có nguồn cung dầu hữu hạn và nguồn cung đó sẽ không tồn tại mãi mãi. Khi nhu cầu ổn định và nguồn cung giảm dần, giá sẽ phải tăng lên, đó là quy luật kinh tế đơn giản. Mặc dù đó là một suy nghĩ hơi bệnh hoạn vì nhân loại phụ thuộc vào dầu mỏ, nhưng đó là một lý do và lợi thế rất thực tế để đầu tư vào dầu thô, nếu bạn sẵn sàng chơi trò chơi lâu dài.
Các kênh trade dầu thô được ưa chuộng nhất hiện nay
Có thể thấy những biến động xung quanh dầu thô là liên tục, cho thấy một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng không ít sóng gió. Sức hút và ma lực từ loại hàng hóa này là chưa bao giờ ngừng lại, vùng đất dầu thô luôn là một ẩn số kích thích các Trader tìm tòi và khai phá.
Năm 2024, đánh dấu nhiều cột mốc đột phá của thị trường dầu, đây sẽ là cơ hội lớn và cũng là thách thức cho các Trader muốn thử sức mình ở hạng mục này. Vậy cụ thể, cách giao dịch nào mang đến hiệu quả nhất cho Trader?
Kênh cổ phiếu
Kênh đầu tiên để Trader lựa chọn đầu tư vào dầu thô phải kể đến đó là cổ phiếu. Đây là hình thức đầu tư dựa vào các doanh nghiệp liên quan đến dầu thô như: BP, Exxon Mobil, Total SA, Royal Dutch Shell…
Kênh đầu tư này cho phép Trader không cần đầu tư trực tiếp vào dầu ở dạng vật lý, mà sẽ đầu tư vào giá trị cổ phiếu của các doanh nghiệp liên quan đã đề cập. Hình thức đầu tư này đòi hỏi Trader cần có kiến thức tổng quát, để đánh giá và nhận định giá trị thực của doanh nghiệp sắp đầu tư, bao gồm: Cổ tức, quản lý, các quy định…
Kênh hợp đồng tương lai
Hợp đồng tương lai dầu là một trong những kênh đầu tư đầy tiềm năng, bởi nó thích hợp để trade cả dầu thô WTI lẫn dầu thô Brent. Hợp đồng tương lai dầu là một thỏa thuận pháp lý được dùng trong các phiên giao dịch dầu với mức giá được định trước tại một thời điểm nào đó được xác định trước trong tương lai.
Nói cách khác, khi đầu tư dầu qua kênh hợp đồng tương lai, Trader chỉ cần quan tâm đến việc giao dịch hợp đồng để tìm kiếm lợi nhuận từ đó. Một điểm cần lưu ý ở kênh đầu tư này, đó là Trader chỉ cần ký quỹ ban đầu 1 phần so với giá trị hợp đồng, chứ không cần bỏ vào giỏ tất cả số trứng, tức toàn bộ giá trị của hợp đồng tương lai.
Kênh quỹ ETF
Kênh đầu tư cũng mang đến lợi nhuận không kém cho Trader dầu đó là quỹ ETF. Loại quỹ này là một hình thức liên kết Trader với một quỹ đại diện dầu. Cụ thể, Trader cần đầu tư vào cổ phiếu dầu thô, không cần nghiên cứu các mã cổ phiếu riêng lẻ mà có thể đầu tư ngay vào quỹ ETF đại diện, quỹ này sẽ thực hiện các việc nghiên cứu, phân tích thị trường đầu tư thay cho Trader.
Kênh CFD
Gợi ý cuối cùng cho kênh đầu tư dầu thô đó là kênh CFD hay còn gọi là hợp đồng chênh lệch. Đây là công cụ cho phép Trader giao dịch dựa trên biến động giá dầu thô, nhưng không cần phải thông qua các hợp đồng vật lý hoặc tích trữ vào dầu thô vật chất.
Tương tự như các kênh cổ phiếu, quỹ ETF hay hợp đồng tương lai, kênh CFD cho phép Trader giao dịch theo hướng thu lợi dù cho thị trường dầu có giá tăng hay giảm.
Tạm kết
Trên thực tế, còn rất nhiều yếu tố khác tác động đến giá dầu. Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết chỉ phân tích đến một số tác động lớn và có tầm ảnh hưởng sâu đến giá trị dầu thô mà thôi.
Hy vọng bài viết đã cung cấp đến Trader đang có nhu cầu tìm hiểu về thị trường dầu thô một số kiến thức nhất định để việc trade dầu trở nên hiệu quả, chúc Trader đầu tư dầu thành công!